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Saiba exatamente as perspectivas de futuro de sua empresa através desta planilha Excel pronta para uso. Trata-se de uma demonstração simplificada dos dados financeiros de uma empresa, onde você tem informações sobre as vendas, custos, despesas, ativos e passivos da empresa, bem como alguns dados do ambiente externo que podem afetar a empresa. Vou explicar o funcionamento dos principais componentes da planilha.

Perspectiva Empresarial - Demonstração Simplificada Financeira da Empresa
Perspectiva Empresarial

Dados Levantados da Perspectiva Empresa

  • Vendas Brutas (Média 3 M): Representa a média das vendas brutas da empresa nos últimos três meses, no valor de R$ 800.000,00.
  • Impostos: Indica o valor total dos impostos pagos, que é de R$ -82.000,00 (o sinal negativo sugere que a empresa recebeu algum tipo de benefício fiscal).
  • Descontos: Mostra o valor total dos descontos concedidos nas vendas, que é zero (0,00) neste caso.
  • Vendas Líquidas: É o resultado das vendas brutas após a dedução dos impostos e descontos, totalizando R$ 882.000,00.
  • Custo da Mercadoria: Indica o custo dos produtos ou mercadorias vendidos, que é de R$ 718,00.
  • Lucro Bruto: É a diferença entre as vendas líquidas e o custo das mercadorias, totalizando R$ 881.282,00.
  • Despesas Administrativas, Despesas de Vendas e Despesas Financeiras: Representam os custos operacionais da empresa nas respectivas áreas. No total, as despesas somam R$ 84.000,00 + R$ 28.000,00 + R$ 30.000,00 = R$ 142.000,00.
  • Lucro Operacional: É o resultado após a dedução das despesas operacionais do lucro bruto, totalizando R$ 1.023.282,00.
  • Lucro Líquido Anterior do IR: Indica o lucro líquido antes da dedução do Imposto de Renda (IR), que é de R$ 1.023.282,00.
  • IR: Representa o Imposto de Renda pago, que é de -R$6.632,00 (o sinal negativo sugere que a empresa recebeu algum tipo de benefício fiscal).
  • Lucro Líquido Depois do IR: É o resultado após a dedução do Imposto de Renda, totalizando R$ 1.029.914,00.
  • Distribuição Estatutária: Mostra se há alguma distribuição de lucros conforme as regras estatutárias da empresa, mas está em zero (0,00) neste caso.
  • Lucro Líquido Exercício: É o lucro líquido final do exercício, após todas as deduções, totalizando R$ 1.029.914,00.

Ambiente Externo

  • Reflete algumas variáveis do ambiente externo que podem afetar a empresa, como a taxa de juros, balança comercial, política cambial, desemprego e número de concordatas. No entanto, os valores e detalhes dessas variáveis não estão fornecidos na planilha.

Estoque

  • Mostra a classificação do estoque por produtos, com a porcentagem de cada tipo de mercadoria em relação ao estoque total.
  • Estoque Inicial: Indica o valor do estoque no início do período, que é de R$ 46.000,00.
  • Compras: Representa o valor total das compras de mercadorias no período, que é de R$ 926.000,00.
  • Material para revenda: Indica o valor do material comprado especificamente para revenda, no valor de R$ 102.000,00.
  • Estoque Final: É o valor do estoque no final do período, que é de R$ 380.000,00.

Ativo Circulante e Passivo Circulante

  • Ativo Circulante inclui os ativos de curto prazo da empresa, como disponível em caixa, saldos bancários, duplicatas a receber e estoques.
  • Passivo Circulante inclui as obrigações de curto prazo da empresa, como contas a pagar a fornecedores, obrigações a curto prazo e impostos a serem pagos.

Essa planilha fornece informações financeiras e operacionais importantes para avaliar o desempenho e a situação financeira da empresa, mas é importante considerar que detalhes específicos sobre as variáveis externas e outros fatores podem ser necessários para uma análise mais completa.


Se não encontrar o botão de download, clique aqui para baixar a planiha.
Perspectiva Empresarial – Demonstração Simplificada Financeira da Empresa
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9 de abril de 2015 19:40

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